Importante empresa del rubro de la construcción, se encuentra en búsqueda de su próximo Analista de Tesorería Junior.
Objetivo del cargo:
Apoyar la gestión de Tesorería en el control y proceso de pago a proveedores, manteniendo los sistemas y registro actualizados, junto con ello generar el proceso de conciliación bancaria registrando las partidas que se encuentren pendientes.
Principales funciones:
- Generar las contabilizaciones en el ERP de todos los pagos instruidos por Control Pago (proveedores, fondos por rendir, solicitudes de pago anticipado)
- Preparar las transferencias individuales y masivas en el banco, para autorización del Tesorero.
- Generar y analizar las conciliaciones bancarias de las empresas asignadas, contabilizando las partidas que se encuentren pendientes (cargos por comisión Boleta de garantía, gastos bancarios, intereses BG).
- Generar reporte de Flujos de Cheques diarios, de las empresas asignadas
- Analizar y reportar las cuentas contables de Acreedores Varios ( ACV) y Solicitudes por Pagar (SXP).
Requisitos:
- Técnico Profesional Nivel Superior en Contabilidad y/o Contador Auditor.
- Experiencia en sistema ERP de preferencia Manager, trabajo en área Tesorería, pago de proveedores, uso Excel avanzado, y manejo de cuentas bancarias con su respectivo análisis. (requisito no excluyente, se aceptan recién egresados o cursando la carrera).
