Organización y manejo de Finanzas en la Empresa

La Gestión de la tesorería y Finanzas, tanto de las entidades financieras como de las empresas en general se ha sofisticado de forma gradual a lo largo de esta última década. Por ello, la gestión del riesgo de divisa y del riesgo de tipo de interés, esenciales en la gestión tesorera, se ha visto enriquecida por la aparición de múltiples instrumentos financieros tanto de especulación como de cobertura. Por otra parte, la concentración en las tesorerías de grandes volúmenes de liquidez, unido a la posibilidad de apalancamiento que ofrecen hoy en día los instrumentos derivados, exigen un control cada vez más riguroso y eficiente de las posiciones adoptadas en los diferentes mercados.

Presencial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Qué entendemos por Tesorería y Finanzas
Por qué es importante manejar circulante
Objetivos del Tesorero
EL AMBIENTE EN QUE PARTICIPA EL TESORERO
Variables Fundamentales involucradas en Tesorería
Valor tiempo del dinero
Costo alternativo de recursos
Concepto de disponibilidad de fondos
Concepto de floating
Función de Tesorería como un banco dentro de la empresa
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO
Ubicación dentro de la estructura administrativa
Gestión de cobros
Gestión de pagos
Gestión de excedentes
CUENTAS CORRIENTES EN BANCO, MANEJO EFICIENTE DEL SALDO DIARIO
Saldo de la cartola v/s saldo efectivamente disponible.
Distintos valores financieros: efectivo, cheque en pesos, vale vista, cheques en moneda extranjera y otros.
Retenciones de fondos
Concepto de “sobregiro horario”
Transferencia de fondos entre distintas cuentas corrientes
¿Cómo funciona el banco después de las 14:00 horas?

RELACION CON ENTIDADES FINANCIERAS
Qué aspectos considerar al negociar
Trilogía Plazo-Moneda-Tasa
Minimización del pago de intereses e impuestos
COMO FINANCIAR LAS NECESIDADES FINANCIERS DE CORTO PLAZO
Financiamiento “espontáneo”
Financiamiento de proveedores
Gestión de crédito de corto plazo
Factoring
ALCANCES RESPECTO AL OTOGAMIENTO DE CREDITOS
Información relevante sobre clientes
Fuentes de información

Esta dirigido a cualquier persona que necesite mejorar sus conocimientos de la materia.

Persona o Empresa

1 horas

Relator Experto en Finanzas

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