Malla Curricular del Curso
Contenidos que se tratan en el Curso Manejo de Tesorería:
I. INTRODUCCION
- Qué entendemos por Tesorería
- Por qué es importante manejar circulante
- Objetivos del Tesorero
II. EL AMBIENTE EN QUE PARTICIPA EL TESORERO
- Variables Fundamentales involucradas en Tesorería
- Valor tiempo del dinero
- Costo alternativo de recursos
- Concepto de disponibilidad de fondos
- Concepto de floating
- Una visión más amplia de Tesorería
- Función de Tesorería como un banco dentro de la empresa
III.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO
- Ubicación dentro de la estructura administrativa
- Gestión de cobros
- Gestión de pagos
- Gestión de excedentes
IV. CUENTAS CORRIENTES EN BANCO, MANEJO EFICIENTE DEL
SALDO DIARIO
- Saldo de la cartola v/s saldo efectivamente disponible.
- Distintos valores financieros: efectivo, cheque en pesos, vale vista, cheques en moneda extranjera y otros.
- Retenciones de fondos
- Concepto de “sobregiro horario”
- Posibilidad de realizar operaciones con fecha del día anterior (operaciones por insistencia)
- Transferencia de fondos entre distintas cuentas corrientes
- ¿Cómo funciona el banco después de las 14:00 horas?
- Cámaras de compensación
- Restricciones legales relativas a los aspectos anteriores
V.-RELACION CON ENTIDADES FINANCIERAS
- Qué aspectos considerar al negociar
- Trilogía Plazo-Moneda-Tasa
- Minimización del pago de intereses e impuestos
VI.-COMO FINANCIAR LAS NECESIDADES FINANCIERS DE CORTO PLAZO
- Financiamiento “espontáneo”
- Financiamiento de proveedores
- Gestión de crédito de corto plazo
- Factoring
VII.-ALCANCES RESPECTO AL OTOGAMIENTO DE CREDITOS
- Información relevante sobre clientes
- Fuentes de información
VIII.-RESUMEN Y CONCLUSIONES
- Visión global (integración ) de los aspectos analizados
- Tendencias futuras en el manejo de Tesorería
