Área: Contabilidad

MANEJO DE LA TESORERIA

El objetivo del Curso de Manejo de Tesorería es conceptualizar los aspectos involucrados en el manejo de la Tesorería de las empresas unido a la discusión de situaciones prácticas ligadas al tema. Al término del Curso de Tesorería los participantes estarán capacitados para entender y aplicar las técnicas y conceptos involucrados en Tesorería, permitiendo de este modo maximizar el rendimiento de los fondos circulantes de la empresa.

Ver otros cursos asociados a: Tesorería, Contabilidad, Finanzas

$ 48.000

  Duración: 12 horas

  Disponibilidad: Persona o Empresa

  Modalidad: Presencial

Modalidad de ejecución del curso

Presencial

El Curso de Manejo de Tesorería se ejecuta de forma presencial. Cotice por alternativas online.

Malla Curricular del Curso

Contenidos que se tratan en el Curso Manejo de Tesorería:

I. INTRODUCCION
- Qué entendemos por Tesorería
- Por qué es importante manejar circulante
- Objetivos del Tesorero

II. EL AMBIENTE EN QUE PARTICIPA EL TESORERO
- Variables Fundamentales involucradas en Tesorería
- Valor tiempo del dinero
- Costo alternativo de recursos
- Concepto de disponibilidad de fondos
- Concepto de floating
- Una visión más amplia de Tesorería
- Función de Tesorería como un banco dentro de la empresa

III.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO
- Ubicación dentro de la estructura administrativa
- Gestión de cobros
- Gestión de pagos
- Gestión de excedentes

IV. CUENTAS CORRIENTES EN BANCO, MANEJO EFICIENTE DEL
SALDO DIARIO
- Saldo de la cartola v/s saldo efectivamente disponible.
- Distintos valores financieros: efectivo, cheque en pesos, vale vista, cheques en moneda extranjera y otros.
- Retenciones de fondos
- Concepto de “sobregiro horario”
- Posibilidad de realizar operaciones con fecha del día anterior (operaciones por insistencia)
- Transferencia de fondos entre distintas cuentas corrientes
- ¿Cómo funciona el banco después de las 14:00 horas?
- Cámaras de compensación
- Restricciones legales relativas a los aspectos anteriores

V.-RELACION CON ENTIDADES FINANCIERAS
- Qué aspectos considerar al negociar
- Trilogía Plazo-Moneda-Tasa
- Minimización del pago de intereses e impuestos

VI.-COMO FINANCIAR LAS NECESIDADES FINANCIERS DE CORTO PLAZO
- Financiamiento “espontáneo”
- Financiamiento de proveedores
- Gestión de crédito de corto plazo
- Factoring

VII.-ALCANCES RESPECTO AL OTOGAMIENTO DE CREDITOS
- Información relevante sobre clientes
- Fuentes de información

VIII.-RESUMEN Y CONCLUSIONES
- Visión global (integración ) de los aspectos analizados
- Tendencias futuras en el manejo de Tesorería

A Quiénes Se Dirige el Curso

Jefes de Finanzas, Tesoreros, Contadores Generales y para todos aquellos técnicos y profesionales que en razón de su cargo deban conocer las materias del manejo de Tesorería.

Curso Disponible Para

Persona o Empresa

Duración

12 horas

Inicio del curso

El inicio del Curso de Tesorería se debe coordinar.

Aprobación y Certificación

Al termino del Curso Manejo de Tesorería el alumno logra la certificación de los conocimientos adquiridos.

Relator

RELATOR EXPERTO EN EL ÁREA

Otros comentarios asociados al curso

Cotizar por este medio curso de Tesorero.

Compartir


$ 48.000